Kelebihan Bayar (Overpay) Yang Dialokasikan Ke Faktur Pelanggan Lainnya

Berikut ini langkah-langkah untuk mengalokasikan kelebihan bayar (overpay) ke Faktur Penjualan dari Pelanggan lainnya :

1. Buka formulir Penerimaan Penjualan yang akan menginput kelebihan bayar tersebut dari menu Penjualan / Penerimaan Penjualan.

2. Pada formulir transaksi penerimaan penjualan tersebut, pilih faktur yang dimaksud, kemudian ke tab Informasi Diskon, pilih akun perantara yang akan menampung nilai kelebihan bayar ini. Dan isikan nilai kelebihan bayarnya (overpay) dengan nilai minus, misalnya kelebihan bayar tersebut senilai Rp 1.000.000, maka isikan -1.000.000. Setelah itu klik Lanjut dan Simpan transaksi tersebut.

Maka jurnal yang terbentuk atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

3. Kemudian untuk mengalokasikan kelebihan bayar tersebut ke faktur penjualan pelanggan lain, maka buka menu Penerimaan Penjualan, kemudian pilih nomor faktur penjualan yang ingin dilunasi dengan kelebihan bayar tersebut. Lalu ke tab Informasi Diskon, kemudian pilih akun diskon yang sama dengan akun perantara yang menampung kelebihan bayar sebelumnya, dan isikan nominalnya, misalnya Rp 1.000.000, lalu klik Lanjut dan Simpan transaksi Penerimaan Penjualan tersebut.

Maka jurnal yang terbentuk sebagai berikut.

FAC Institute hadir sebagai mitra training Accurate terpercaya

untuk menjawab kebutuhan bisnis Anda. Dengan modul lengkap dan layanan terbaik, Anda dapat mengelola pembukuan dengan lebih mudah, efisien, dan profesional.

Hubungi kami sekarang juga untuk konsultasi gratis dan nikmati layanan premium kami! Mari tingkatkan pengelolaan bisnis Anda bersama FAC Institute.